近期中標(biāo)核聚變采購的上市公司曝光。
當(dāng)?shù)貢r間12月18日，特朗普媒體科技集團(tuán)（DJT）與一家獲得Alphabet支持的核聚變能源公司TAE Technologies簽署最終合并協(xié)議，交易總價超過60億美元。
受消息刺激，12月18日特朗普媒體科技集團(tuán)大漲近42%，單日漲幅創(chuàng)下2024年1月23日以來新高，12月19日該股繼續(xù)大漲超8%。
從A股市場來看，12月19日，可控核聚變指數(shù)漲幅接近3%，理工光科、王子新材、四創(chuàng)電子、雪人集團(tuán)等強(qiáng)勢漲停。
這些公司中標(biāo)核聚變項(xiàng)目在廣闊的應(yīng)用前景下，可控核聚變吸引全球資本競爭涌入。根據(jù)聚變工業(yè)協(xié)會以及國際原子能機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年至2024年，全球核聚變領(lǐng)域累計吸引投資超過71億美元，其中2024年新增融資達(dá)9億美元。
申萬宏源證券表示，2025年至2030年全球進(jìn)入實(shí)驗(yàn)堆建設(shè)高峰期，我國在超導(dǎo)材料等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破顯著，國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速。
目前，國內(nèi)核聚變行業(yè)逐步進(jìn)入密集招標(biāo)階段。中科院合肥等離子體物理研究所、聚變新能（安徽）有限公司（“聚變新能”）四季度以來招標(biāo)金額明顯放量，10月份招標(biāo)金額接近5億元，11月份的招標(biāo)金額高達(dá)39億元，而前三個季度招標(biāo)金額僅合計17.6億元。中國聚變能源有限公司（下稱“聚變公司”）今年四季度以來新增招標(biāo)（新增開標(biāo)）預(yù)算金額近1.5億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以聚變新能或聚變公司的招標(biāo)來看，今年四季度以來，A股有10余家公司（含控股子公司、孫公司，參股公司）中標(biāo)（或預(yù)中標(biāo)）核聚變大單，最近中標(biāo)的包括起帆電纜、王子新材、西部超導(dǎo)等。
12月16日，起帆電纜中標(biāo)聚變新能“BEST磁體電源系統(tǒng)35kV電力電纜采購項(xiàng)目”，中標(biāo)金額超過115萬元。
12月16日，王子新材控股子公司——寧波新容電器科技有限公司中標(biāo)聚變新能“磁體電源儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目”，金額為7980萬元。
12月16日，西部超導(dǎo)控股子公司——西安聚能超導(dǎo)線材科技有限公司中標(biāo)聚變新能超導(dǎo)線采購項(xiàng)目，金額為5500萬元。
從市場表現(xiàn)來看，最新發(fā)布中標(biāo)公告（或中標(biāo)候選公告）以來，截至12月19日，這10余家公司整體大幅跑贏同期滬深300指數(shù)的漲跌幅。
西部材料自今年11月21日以來累計漲幅超過120%，同期滬深300指數(shù)僅微漲，公司是西安瑞福萊鎢鉬有限公司的控股股東。
6股業(yè)績有望持續(xù)高增長從機(jī)構(gòu)一致預(yù)測業(yè)績來看，6家公司獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年、2026年凈利潤增幅有望持續(xù)超過10%，包括王子新材、東方精工、西部超導(dǎo)等。
根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，王子新材2025年有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。光大證券表示，公司作為可控核聚變電容產(chǎn)品供應(yīng)商，有望受益于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)提速。
東方精工獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年凈利潤增幅有望超過40%，2026年有望接近20%。12月12日，公司參股近20%的公司——貴州航天新力科技有限公司中標(biāo)聚變新能“BEST屏蔽包層系統(tǒng)不銹鋼屏蔽塊采購項(xiàng)目”，金額為4918萬元。
另外，杭氧股份獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年、2026年凈利潤增幅將持續(xù)超過15%。12月8日，公司中標(biāo)聚變新能“低溫分配閥箱采購項(xiàng)目”，金額為1898萬元。光大證券表示，公司中標(biāo)核聚變領(lǐng)域訂單，標(biāo)志著公司在核聚變系統(tǒng)領(lǐng)域的綜合實(shí)力獲得客戶的高度認(rèn)可。
除上述6家公司外，根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，愛科賽博、安泰科技有望在2026年迎來業(yè)績的高速增長。
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